第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
First Capital Securities Co., Ltd.
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第一創(chuàng)業(yè) 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2024-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240304 | 24進(jìn)出04 | 1 | 44.19% | 3,020.84 |
| 2 | 09240202 | 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 | 1 | 29.63% | 2,025.85 |
| 3 | 180206 | 18國(guó)開(kāi)06 | 1 | 15.20% | 1,038.79 |
| 4 | 019739 | 24國(guó)債08 | 1 | 2.98% | 203.80 |
| 5 | 019743 | 24國(guó)債11 | 1 | 1.49% | 101.82 |
| 6 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.16% | 11.08 |
| 7 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.06% | 4.19 |
第一創(chuàng)業(yè) 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042380445 | 23渝惠通CP001 | 2 | 5.78% | 2,055.06 |
| 2 | 2028022 | 20民生銀行二級(jí) | 1 | 4.57% | 1,627.05 |
| 3 | 184190 | 21應(yīng)城01 | 1 | 4.38% | 1,557.28 |
| 4 | 188587 | 21首股01 | 1 | 4.21% | 1,495.91 |
| 5 | 1980265 | 19承控綠色債 | 1 | 3.72% | 1,322.77 |
| 6 | 1780134 | 17鄖陽(yáng)債01 | 1 | 1.20% | 425.57 |
| 7 | 127607 | PR蘇科債 | 1 | 1.18% | 421.45 |
| 8 | 101901175 | 19宜昌交投MTN001 | 1 | 1.17% | 415.16 |
| 9 | 188435 | 21首鋼Y3 | 1 | 1.17% | 414.91 |
| 10 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 11.03 |
| 11 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 4.26 |
第一創(chuàng)業(yè) 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100579 | 21武商貿(mào)集MTN001 | 2 | 6.55% | 2,093.68 |
| 2 | 175970 | 21建集Y1 | 2 | 6.53% | 2,088.10 |
| 3 | 188587 | 21首股01 | 1 | 4.64% | 1,483.29 |
| 4 | 138991 | 23民生G1 | 1 | 3.69% | 1,180.21 |
| 5 | 1780167 | 17金安城投債 | 1 | 3.29% | 1,051.42 |
| 6 | 127480 | PR陂城債 | 1 | 1.32% | 421.44 |
| 7 | 115122 | 23珠江01 | 1 | 1.26% | 403.44 |
| 8 | 2280206 | 22許昌小微債01 | 1 | 1.14% | 365.49 |
| 9 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.04% | 13.99 |
| 10 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.04% | 13.73 |
| 11 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 10.90 |
| 12 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 10.42 |
| 13 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 10.05 |
| 14 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.03% | 8.83 |
| 15 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.02% | 5.70 |